Läs in från banken: egen kassabok
1 minut 45 sekunder. Undertextad. Bäst i helskärm.
Har föreningen en egen kassabok i Excel eller Word kan Sören para ihop den med kontoutdraget. Er egen text hamnar på bankraden, så att ni ser vad betalningen gällde. Avstämningen visar det som bara står på ena stället.
Parningen görs på belopp, datum och namn, alltså helt utan AI. Banken är facit och ingenting bokförs ur kassaboken: ni bokför bankraderna som vanligt. Är föreningen inte ny skriver ni in den ingående balansen för sig, under Inställningar och Import.
Det här sägs i filmen
Har föreningen en egen kassabok i Excel eller Word kan Sören para ihop den med kontoutdraget. Då ser ni er egen text på bankraderna och vad som skiljer. Är föreningen inte ny ska den ingående balansen in först, alltså det ni hade dagen innan räkenskapsåret började. Den kommer inte från kassaboken: ni skriver in den under Inställningar och Import, Från Excel eller papper. Stödet slår ni på längre ner på samma sida, på raden Har ni en egen kassabok.
Knappen slår på stödet och tar er till bankinläsningen. Läs in kontoutdraget först, som vanligt. Det är banken som är facit. Sören kontrollerar att saldot går ihop och visar raderna innan något läses in.
Sedan lägger ni till kassaboken, från Excel eller Word. Det räcker med datum, text och belopp. Sören parar ihop raderna på belopp och datum. Er egen text står på bankraden, så att ni ser vad betalningen gällde. Med Använd som text blir kassabokens text också verifikationens text.
Texten följer också med när AI föreslår konton. Visa avstämningen listar det som bara står på ena stället. Står något i kassaboken men inte på banken är det ofta kontanter eller något som aldrig betalades.
Står det på banken men inte i kassaboken har en rad fallit bort i kassaboken. Ingenting bokförs ur kassaboken. Ni bokför bankraderna som vanligt.